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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 821.00 | 167 392.00 | 53 429.00 | 220 821.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 336.00 | 167 392.00 | 55 944.00 | 223 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
072 Créances – Autres | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
084 Disponibilités | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
110 Total général Actif | 340 702.00 | 167 392.00 | 173 310.00 | 340 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | | | -671.00 |
242 Autres charges externes. | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
252 Charges sociales | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 953.00 | | | 198 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 648.00 | | | 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52.00 | | | 52.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -147.00 | | | -147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -147.00 | | | -147.00 |