| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 411.00 | 184 596.00 | 43 815.00 | 228 411.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 926.00 | 184 596.00 | 46 330.00 | 230 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
060 Stock marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
072 Créances – Autres | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
084 Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
110 Total général Actif | 358 061.00 | 184 596.00 | 173 465.00 | 358 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 332.00 | | | 209 332.00 |
222 Production stockée | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
252 Charges sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |