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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 170.00 | 360.00 | 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 727.00 | 170.00 | 310 556.00 | 310 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 474 600.00 | | 474 600.00 | 474 600.00 |
CF Disponibilités | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 654.00 | | 845 654.00 | 845 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 381.00 | 170.00 | 1 156 211.00 | 1 156 381.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 971 139.00 | | | 971 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 335.00 | | | 1 140 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 211.00 | | | 1 156 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |