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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 4.00 | 590.00 | 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 794.00 | 4.00 | 325 790.00 | 325 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BZ Autres créances | 370 991.00 | | 370 991.00 | 370 991.00 |
CF Disponibilités | 596 861.00 | | 596 861.00 | 596 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 001.00 | | 980 001.00 | 980 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 796.00 | 4.00 | 1 305 792.00 | 1 305 796.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 335.00 | | | 1 107 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 803.00 | | | 1 266 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 792.00 | | | 1 305 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 673.00 | | | 235 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VP Divers | 370 991.00 | | | 370 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 140.00 | 383 140.00 | | 383 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |