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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 151.00 | 31 118.00 | 33.00 | 31 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 918.00 | 53 452.00 | 12 466.00 | 65 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 794.00 | 84 570.00 | 39 224.00 | 123 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 441.00 | 27 408.00 | 790 033.00 | 817 441.00 |
BZ Autres créances | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CF Disponibilités | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 642.00 | 27 408.00 | 1 119 235.00 | 1 146 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 436.00 | 111 978.00 | 1 158 458.00 | 1 270 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 907.00 | 397.00 | | 6 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 266 738.00 | 2 718 808.00 | | 3 266 738.00 |
242 Autres charges externes. | 636 346.00 | 500 375.00 | | 636 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78 005.00 | 67 712.00 | | 78 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 662 420.00 | 1 482 390.00 | | 1 662 420.00 |
252 Charges sociales | 693 090.00 | 645 667.00 | | 693 090.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | 15.00 | | 1 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 479.00 | 14 241.00 | | 183 479.00 |
280 Produits financiers | 3 518.00 | 18.00 | | 3 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
294 Charges financières | | 1 782.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92 290.00 | 4 417.00 | | 92 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 962.00 | -45 782.00 | | -34 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 632.00 | 53 841.00 | | 146 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
DH Report à nouveau | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 632.00 | 53 841.00 | | 146 632.00 |
DL TOTAL (I) | 344 876.00 | 198 245.00 | | 344 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 205.00 | 133 604.00 | | 197 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 382.00 | 578 462.00 | | 549 382.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 3 261.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 582.00 | 716 635.00 | | 813 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 458.00 | 914 880.00 | | 1 158 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 582.00 | 716 635.00 | | 813 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 611.00 | 11 959.00 | | 72 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 724.00 | 5 394.00 | | 25 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 887.00 | 6 564.00 | | 46 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 692.00 | 997 985.00 | 55 707.00 | 1 053 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 582.00 | 813 582.00 | | 813 582.00 |