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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 537.00 | 34 828.00 | 4 709.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 979.00 | 76 105.00 | 39 875.00 | 115 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 038.00 | 110 932.00 | 67 105.00 | 178 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 830.00 | 21 967.00 | 1 113 863.00 | 1 135 830.00 |
BZ Autres créances | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
CF Disponibilités | 332 302.00 | | 332 302.00 | 332 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 597.00 | 21 967.00 | 1 716 630.00 | 1 738 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 635.00 | 132 899.00 | 1 783 736.00 | 1 916 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 229.00 | 226 876.00 | | 413 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 725.00 | 216 353.00 | | 90 725.00 |
DL TOTAL (I) | 591 954.00 | 531 229.00 | | 591 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 143.00 | 55 541.00 | | 55 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 539.00 | 233 939.00 | | 199 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 658.00 | 656 630.00 | | 761 658.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 4 158.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 782.00 | 950 269.00 | | 1 191 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 736.00 | 1 481 498.00 | | 1 783 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 394.00 | 950 269.00 | | 1 091 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 243 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 243 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 707.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 789.00 | 5 736.00 | | 23 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 048.00 | -5 736.00 | | -23 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 725.00 | -41 210.00 | | -47 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 723.00 | 3 684 924.00 | | 4 277 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 998.00 | 3 468 572.00 | | 4 186 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 725.00 | 216 353.00 | | 90 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 278.00 | 17 740.00 | 1 086.00 | 94 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 121.00 | 2 707.00 | | 32 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 157.00 | 15 033.00 | 1 086.00 | 62 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 830.00 | 1 110 093.00 | 25 737.00 | 1 135 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 612.00 | 100 388.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 063.00 | 748 063.00 | | 748 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 814.00 | 1 380 559.00 | 47 255.00 | 1 427 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |