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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 734.00 | 61 476.00 | 4 258.00 | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 453.00 | 226 951.00 | 234 501.00 | 461 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 187.00 | 288 428.00 | 265 759.00 | 554 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 211 943.00 | | 211 943.00 | 211 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 864.00 | | 295 864.00 | 295 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 052.00 | 288 428.00 | 561 623.00 | 850 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
DL TOTAL (I) | 157 593.00 | | | 157 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 030.00 | | | 404 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 623.00 | | | 561 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 493.00 | | | 357 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 093 750.00 | | 1 093 750.00 | 1 093 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 900.00 | | 1 093 900.00 | 1 093 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 176.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 526.00 | | | 1 107 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 820.00 | | | 1 036 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 199.00 | 80 078.00 | 20 121.00 | 100 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 675.00 | 357 493.00 | 26 183.00 | 383 675.00 |