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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 20 206.00 | 4 072.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 941.00 | 422 778.00 | 584 163.00 | 1 006 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 218.00 | 442 984.00 | 615 235.00 | 1 058 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 306.00 | 3 514.00 | 383 792.00 | 387 306.00 |
BZ Autres créances | 316 410.00 | | 316 410.00 | 316 410.00 |
CF Disponibilités | 583 851.00 | | 583 851.00 | 583 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 650.00 | 3 514.00 | 1 292 136.00 | 1 295 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 868.00 | 446 498.00 | 1 907 370.00 | 2 353 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
DH Report à nouveau | -219 937.00 | -55 345.00 | | -219 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 097.00 | -164 592.00 | | 298 097.00 |
DL TOTAL (I) | 195 511.00 | -102 586.00 | | 195 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 509.00 | 687 368.00 | | 592 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 69.00 | | 3 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | 245 217.00 | | 401 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 717.00 | 86 262.00 | | 95 717.00 |
EA Autres dettes | 115 782.00 | 17 986.00 | | 115 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 411.00 | 509 392.00 | | 503 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 859.00 | 1 550 551.00 | | 1 711 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 370.00 | 1 447 965.00 | | 1 907 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 647.00 | 67 337.00 | | 375 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 647.00 | 67 337.00 | | 375 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 411.00 | 503 411.00 | | 503 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 306.00 | 387 306.00 | | 387 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 509.00 | 108 895.00 | 444 656.00 | 592 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 410.00 | 316 410.00 | | 316 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 299.00 | 705 299.00 | 18 000.00 | 723 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 859.00 | 1 228 246.00 | 444 656.00 | 1 711 859.00 |