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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 971.00 | 43 082.00 | 10 889.00 | 53 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 438.00 | 53 519.00 | 85 919.00 | 139 438.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 042.00 | 53 519.00 | 112 523.00 | 166 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 259.00 | 34 369.00 | | 55 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 20 890.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 71 585.00 | 60 759.00 | | 71 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 6 950.00 | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 501.00 | 23 774.00 | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 4 711.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 11 943.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 938.00 | 47 378.00 | | 40 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 523.00 | 108 138.00 | | 112 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 938.00 | 43 984.00 | | 40 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | 527.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 411.00 | 104 689.00 | | 104 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 585.00 | 83 799.00 | | 93 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | 20 890.00 | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 798.00 | | 641.00 | 138 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 768.00 | | 641.00 | 55 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 654.00 | 5 866.00 | | 47 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 654.00 | 5 866.00 | | 39 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 302.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 3 740.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 15 416.00 | 10 814.00 | | 15 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | 740.00 | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 656.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 958.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 841.00 | 20 180.00 | | 20 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 486.00 | 2 168.00 | | 3 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 723.00 | 34 255.00 | | 38 723.00 |