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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 044.00 | 48 334.00 | 14 710.00 | 63 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 074.00 | 56 334.00 | 89 740.00 | 146 074.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 513.00 | 56 334.00 | 176 179.00 | 232 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
DH Report à nouveau | -10 659.00 | -22 304.00 | | -10 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 123.00 | 11 646.00 | | 27 123.00 |
DL TOTAL (I) | 93 646.00 | 66 522.00 | | 93 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 8 110.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | 17 706.00 | | 13 221.00 |
EA Autres dettes | 30 011.00 | 27 464.00 | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 533.00 | 91 793.00 | | 82 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 179.00 | 158 316.00 | | 176 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 533.00 | 76 793.00 | | 67 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 007.00 | 15 170.00 | | 34 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 574.00 | 4 939.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 555.00 | 121 855.00 | | 135 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 432.00 | 110 209.00 | | 108 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 123.00 | 11 646.00 | | 27 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 339.00 | 9 035.00 | | 11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 863.00 | | 4 211.00 | 141 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | | 4 211.00 | 58 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 962.00 | 1 372.00 | | 54 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 1 372.00 | | 46 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 533.00 | 67 533.00 | 15 000.00 | 82 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 2 822.00 | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | 5 053.00 | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 25 540.00 | 18 697.00 | | 25 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 800.00 | 18 960.00 | | 15 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 057.00 | 35 428.00 | | 27 057.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | 750.00 | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 791.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | 3 613.00 | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 619.00 | 33 745.00 | | 18 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 500.00 | 3 799.00 | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 583.00 | 43 461.00 | | 47 583.00 |