| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 194.00 | 143 422.00 | 18 772.00 | 162 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 495.00 | 143 741.00 | 113 754.00 | 257 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | 2 622.00 | 13 272.00 | 15 894.00 |
072 Créances – Autres | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
084 Disponibilités | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 052.00 | 2 622.00 | 101 430.00 | 104 052.00 |
110 Total général Actif | 361 547.00 | 146 363.00 | 215 184.00 | 361 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 122.00 | | | 372 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
242 Autres charges externes. | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
252 Charges sociales | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 474.00 | | | 363 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 896.00 | | | 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |