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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 784.00 | 132 895.00 | 29 889.00 | 162 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 085.00 | 133 214.00 | 124 871.00 | 258 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 915.00 | 2 622.00 | 37 293.00 | 39 915.00 |
072 Créances – Autres | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
084 Disponibilités | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 409.00 | 2 622.00 | 136 787.00 | 139 409.00 |
110 Total général Actif | 397 494.00 | 135 836.00 | 261 659.00 | 397 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |