| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 690.00 | 31 578.00 | 111.00 | 31 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998.00 | 51 423.00 | 3 575.00 | 54 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 984.00 | 89 299.00 | 41 684.00 | 130 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 482.00 | 89 299.00 | 73 182.00 | 162 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -27 888.00 | | | -27 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DL TOTAL (I) | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
ST Autres comptes | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 138.00 | | | 58 138.00 |