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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 652.00 | 29 650.00 | 4 001.00 | 33 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 45 553.00 | 7 210.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 711.00 | 81 501.00 | 49 209.00 | 130 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 410.00 | 81 501.00 | 83 908.00 | 165 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 758.00 | 2 921.00 | 11 836.00 | 14 758.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 223.00 | 66 387.00 | 11 836.00 | 78 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | | | 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 238.00 | | | 58 238.00 |