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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 2 779.00 | 9 021.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 151.00 | 615.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 130.00 | 120 683.00 | 28 447.00 | 149 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 488.00 | 123 613.00 | 186 875.00 | 310 488.00 |
BT Marchandises | 212 584.00 | 1 462.00 | 211 122.00 | 212 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CF Disponibilités | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 835.00 | 1 462.00 | 299 373.00 | 300 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 323.00 | 125 075.00 | 486 248.00 | 611 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 313.00 | 77 236.00 | | -3 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 231.00 | -80 549.00 | | -80 231.00 |
DL TOTAL (I) | -39 544.00 | 40 687.00 | | -39 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 974.00 | 97 622.00 | | 45 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 093.00 | 40 186.00 | | 40 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 298 633.00 | | 391 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 31 066.00 | | 22 358.00 |
EA Autres dettes | | 18 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 793.00 | 485 555.00 | | 525 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 248.00 | 526 241.00 | | 486 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 572.00 | 1 046.00 | 725 618.00 | 724 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 572.00 | 1 046.00 | 725 618.00 | 724 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 353.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 698.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 2 051.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | -2 051.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 093.00 | 760 569.00 | | 727 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 324.00 | 841 118.00 | | 807 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 231.00 | -80 549.00 | | -80 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 057.00 | 27 695.00 | 10 139.00 | 106 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 360.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 638.00 | 26 335.00 | 10 139.00 | 104 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 232.00 | 1 462.00 | 1 232.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 1 462.00 | 1 232.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | 1 462.00 | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 305.00 | 500 305.00 | | 500 305.00 |