| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 802.00 | 5 871.00 | 5 931.00 | 11 802.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 610.00 | 156.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 939.00 | 136 033.00 | 21 905.00 | 157 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 179.00 | 142 515.00 | 177 664.00 | 320 179.00 |
BT Marchandises | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 433.00 | 142 515.00 | 379 917.00 | 522 433.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 176.00 | -87 631.00 | | 128 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 907.00 | 215 807.00 | | -10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 161 269.00 | 172 176.00 | | 161 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 259.00 | 118 108.00 | | 135 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 202.00 | 22 168.00 | | 16 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 643.00 | | 35 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | 72 753.00 | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 648.00 | 248 672.00 | | 218 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 917.00 | 420 848.00 | | 379 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 446.00 | 226 504.00 | | 202 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 330.00 | | 614 330.00 | 614 330.00 |
FG Production vendue services | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 942.00 | | 617 942.00 | 617 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 4 445.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 258 761.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 409.00 | 884 628.00 | | 648 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 316.00 | 668 821.00 | | 659 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 907.00 | 215 807.00 | | -10 907.00 |