| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 598.00 | 152.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 32 905.00 | 47 095.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 438.00 | 14 470.00 | 8 968.00 | 23 438.00 |
AP Constructions | 227 190.00 | 84 521.00 | 142 669.00 | 227 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 2 635.00 | 2 977.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 845.00 | 82 738.00 | 59 107.00 | 141 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 342.00 | 217 867.00 | 272 476.00 | 490 342.00 |
BT Marchandises | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BZ Autres créances | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 125.00 | | 312 125.00 | 312 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 467.00 | 217 867.00 | 584 601.00 | 802 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 435.00 | 8 624.00 | | 35 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 26 811.00 | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 94 936.00 | 46 435.00 | | 94 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 180.00 | 205 025.00 | | 159 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 18 832.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 259.00 | 232 444.00 | | 236 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 73 745.00 | | 71 634.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 665.00 | 530 046.00 | | 489 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 601.00 | 576 481.00 | | 584 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 598.00 | 379 115.00 | | 384 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 519.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 145.00 | | 1 227 145.00 | 1 227 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 145.00 | | 1 227 145.00 | 1 227 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 786.00 | |
GE Autres charges | | | 59 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 006.00 | 2 627.00 | | 12 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 415.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 419.00 | 60 650.00 | | 59 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 727.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 727.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -1 727.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 3 684.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 392.00 | 1 267 485.00 | | 1 239 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 890.00 | 1 240 674.00 | | 1 190 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 501.00 | 26 811.00 | | 48 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | 2 856.00 | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 858.00 | | 14 689.00 | 475 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 11 507.00 | 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204.00 | | 490 342.00 | 204.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 959.00 | | 14 689.00 | 359 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 080.00 | 63 786.00 | | 154 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448.00 | 150.00 | | 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 598.00 | 14 777.00 | | 32 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 034.00 | 48 860.00 | | 121 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 259.00 | 236 259.00 | | 236 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 542.00 | 53 475.00 | 105 067.00 | 158 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 640.00 | 157 133.00 | 11 507.00 | 168 640.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 665.00 | 384 598.00 | 105 067.00 | 489 665.00 |