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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 75 056.00 | 24 944.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
AP Constructions | 230 990.00 | 176 718.00 | 54 272.00 | 230 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 5 858.00 | 866.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 945.00 | 138 824.00 | 21 121.00 | 159 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 127.00 | 420 644.00 | 125 483.00 | 546 127.00 |
BT Marchandises | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
BZ Autres créances | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 917.00 | | 387 917.00 | 387 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 044.00 | 420 644.00 | 513 401.00 | 934 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DL TOTAL (I) | 266 258.00 | | | 266 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 142.00 | | | 247 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 401.00 | | | 513 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 142.00 | | | 247 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 257.00 | | 24 870.00 | 521 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 438.00 | | 20 000.00 | 103 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 789.00 | | 4 870.00 | 392 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 540.00 | 38 104.00 | | 382 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 430.00 | 8 064.00 | | 90 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 360.00 | 30 040.00 | | 291 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 409.00 | 175 130.00 | 24 280.00 | 199 409.00 |
VW T.V.A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
ST Autres comptes | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -33 068.00 | | | -33 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |