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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 593.00 | 23 577.00 | 16.00 | 23 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 106.00 | 120 919.00 | 13 187.00 | 134 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 370.00 | 172 268.00 | 93 101.00 | 265 370.00 |
BF Prêts | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 983.00 | | 390 983.00 | 390 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 873.00 | 316 764.00 | 672 109.00 | 988 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 561.00 | | 1 097 561.00 | 1 097 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 406.00 | | 1 455 406.00 | 1 455 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196 408.00 | 167 128.00 | 7 029 280.00 | 7 196 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CF Disponibilités | 1 223 158.00 | | 1 223 158.00 | 1 223 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 271.00 | 167 128.00 | 11 265 143.00 | 11 432 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 144.00 | 483 892.00 | 11 937 252.00 | 12 421 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 001.00 | 1 084 001.00 | | 1 084 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 28 000.00 | | 32 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 969 387.00 | 732 679.00 | | 2 969 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 309.00 | 2 776 867.00 | | 382 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 456.00 | 4 943 148.00 | | 4 789 456.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 175.00 | 375 800.00 | | 627 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 175.00 | 375 800.00 | | 627 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 194.00 | 436 398.00 | | 810 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 657.00 | 5 125 787.00 | | 3 687 657.00 |
EA Autres dettes | 184 450.00 | 277 336.00 | | 184 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 343.00 | 553 473.00 | | 721 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 621.00 | 8 644 972.00 | | 6 200 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 252.00 | 14 283 920.00 | | 11 937 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 730.00 | 1 410 021.00 | 4 140 751.00 | 2 730 730.00 |
FG Production vendue services | 622 557.00 | 247 296.00 | 869 853.00 | 622 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 288.00 | 1 657 317.00 | 5 010 604.00 | 3 353 288.00 |
FM Production stockée | | | 782 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 175.00 | |
GE Autres charges | | | 351 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | 29 638.00 | | 11 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 101 231.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 959.00 | 175 319.00 | | 16 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 156.00 | 50 409.00 | | 182 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 86 689.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 282.00 | 137 099.00 | | 182 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 323.00 | 38 221.00 | | -165 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 681.00 | 1 386 488.00 | | 211 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 168.00 | 19 221 124.00 | | 6 495 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 860.00 | 16 444 257.00 | | 6 112 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 309.00 | 2 776 867.00 | | 382 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 800.00 | 627 175.00 | 375 800.00 | 375 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 800.00 | 627 175.00 | 375 800.00 | 375 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 657.00 | 3 687 657.00 | | 3 687 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 644.00 | 994 644.00 | | 994 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 343.00 | 721 343.00 | | 721 343.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486 952.00 | | | 7 486 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882 075.00 | 7 486 952.00 | 395 123.00 | 7 882 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 621.00 | 6 200 621.00 | | 6 200 621.00 |