| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 682.00 | 170 681.00 | 1.00 | 170 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 687.00 | 139 151.00 | 2 536.00 | 141 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 817.00 | 321 696.00 | 20 120.00 | 341 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448 983.00 | | 448 983.00 | 448 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 790.00 | 691 150.00 | 471 639.00 | 1 162 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 509.00 | 719 171.00 | 408 338.00 | 1 127 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357 459.00 | 3 120 690.00 | 5 236 769.00 | 8 357 459.00 |
BZ Autres créances | 3 354 373.00 | 1 784 372.00 | 1 570 001.00 | 3 354 373.00 |
CF Disponibilités | 637 239.00 | | 637 239.00 | 637 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 603 899.00 | 5 624 233.00 | 7 979 665.00 | 13 603 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 688.00 | 6 315 384.00 | 8 451 305.00 | 14 766 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 001.00 | 1 084 001.00 | | 1 084 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DH Report à nouveau | -901 975.00 | 1 912 357.00 | | -901 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 825 812.00 | -2 814 332.00 | | -4 825 812.00 |
DL TOTAL (I) | -4 290 026.00 | 535 786.00 | | -4 290 026.00 |
DN Avances conditionnées | 33 519.00 | 65 519.00 | | 33 519.00 |
DO TOTAL (II) | 33 519.00 | 65 519.00 | | 33 519.00 |
DP Provisions pour risques | 300 891.00 | 265 891.00 | | 300 891.00 |
DQ Provisions pour charges | | 558 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 300 891.00 | 265 891.00 | | 300 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 024.00 | 1 642 675.00 | | 1 838 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 32 785.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 664.00 | 3 574 304.00 | | 4 713 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 626.00 | 1 234 479.00 | | 1 417 626.00 |
EA Autres dettes | 448 652.00 | 352 652.00 | | 448 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 988 568.00 | 5 024 882.00 | | 3 988 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 406 921.00 | 11 861 777.00 | | 12 406 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 305.00 | 12 728 973.00 | | 8 451 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 331 437.00 | 11 828 992.00 | | 12 331 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762 906.00 | 1 642 675.00 | | 1 762 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 426 478.00 | 5 215 180.00 | 8 641 658.00 | 3 426 478.00 |
FG Production vendue services | 2 637 492.00 | 76 737.00 | 2 714 229.00 | 2 637 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 970.00 | 5 291 917.00 | 11 355 887.00 | 6 063 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 744 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 708 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 684.00 | | | 400 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 12 245.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 558 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 570 995.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 582.00 | 4 039 901.00 | | 119 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 582.00 | 4 305 792.00 | | 119 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 663.00 | -3 734 797.00 | | -117 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -805 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 188.00 | 18 318 194.00 | | 11 773 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 599 000.00 | 21 132 526.00 | | 16 599 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 825 812.00 | -2 814 332.00 | | -4 825 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 290.00 | | 31 532.00 | 1 344 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 963.00 | 448 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 032.00 | 1 162 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 069.00 | 483 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 248.00 | | 19 055.00 | 211 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 096.00 | | 12 477.00 | 481 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 946.00 | | | 651 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 918.00 | 63 045.00 | 10 069.00 | 368 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 587.00 | 19 768.00 | | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 331.00 | 43 277.00 | 10 069.00 | 334 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 891.00 | 35 000.00 | | 265 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143 547.00 | 1 373 008.00 | 152 769.00 | 1 143 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 547.00 | 1 373 008.00 | 152 769.00 | 1 143 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 891.00 | 35 000.00 | | 265 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 891.00 | 558 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 664.00 | 4 713 664.00 | | 4 713 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 421.00 | 279 421.00 | | 279 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 626.00 | 1 417 626.00 | | 1 417 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 652.00 | 448 652.00 | | 448 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 988 568.00 | 3 988 568.00 | | 3 988 568.00 |
UP Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 983.00 | | 448 983.00 | 448 983.00 |
UX Autres créances clients | 8 357 459.00 | 8 357 459.00 | | 8 357 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373 140.00 | 2 373 140.00 | | 2 373 140.00 |
VB T. V. A. | 252 046.00 | 252 046.00 | | 252 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 537.00 | 2 278 537.00 | | 2 278 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762 906.00 | 1 762 906.00 | | 1 762 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 118.00 | 21.00 | 75 097.00 | 75 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VP Divers | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 261.00 | 445 261.00 | | 445 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354 373.00 | 3 354 373.00 | | 3 354 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 171 997.00 | 11 723 014.00 | 448 983.00 | 12 171 997.00 |
VW T.V.A. | 299 352.00 | 299 352.00 | | 299 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 534.00 | 12 331 437.00 | 75 097.00 | 12 406 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 580.00 | | | 695 580.00 |
ST Autres comptes | 1 815 629.00 | | | 1 815 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595 233.00 | | | 2 595 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219 934.00 | | | 2 219 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 420.00 | | | 825 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811 634.00 | | | 1 811 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 613 878.00 | | | 7 613 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |