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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AN Terrains | 732 420.00 | | 732 420.00 | 732 420.00 |
AP Constructions | 1 150 304.00 | 27 066.00 | 1 123 238.00 | 1 150 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 10 953.00 | 21 382.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 011.00 | 88 174.00 | 134 837.00 | 223 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 000.00 | 224 100.00 | 24 900.00 | 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 115.00 | 577 635.00 | 2 115 480.00 | 2 693 115.00 |
BT Marchandises | 3 720 310.00 | 162 317.00 | 3 557 992.00 | 3 720 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 853.00 | 143 410.00 | 974 443.00 | 1 117 853.00 |
BZ Autres créances | 435 056.00 | | 435 056.00 | 435 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 276 957.00 | | 276 957.00 | 276 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 604.00 | 305 728.00 | 5 372 876.00 | 5 678 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 718.00 | 883 362.00 | 7 488 356.00 | 8 371 718.00 |
CU Autres participations | 251 800.00 | 225 900.00 | 25 900.00 | 251 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 485.00 | 518 829.00 | | 343 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 074.00 | 339 655.00 | | -385 074.00 |
DL TOTAL (I) | 813 411.00 | 1 198 485.00 | | 813 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 648.00 | 352 016.00 | | 2 592 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 84 123.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 353.00 | 1 600 474.00 | | 3 854 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 154.00 | 159 684.00 | | 71 154.00 |
EA Autres dettes | 154 095.00 | 166 998.00 | | 154 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 946.00 | 2 363 295.00 | | 6 674 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 356.00 | 3 561 779.00 | | 7 488 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 603.00 | 2 363 295.00 | | 4 547 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 669.00 | 352 016.00 | | 358 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 390.00 | | 8 249 390.00 | 8 249 390.00 |
FG Production vendue services | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 771.00 | | 8 262 771.00 | 8 262 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 733.00 | |
GE Autres charges | | | 200 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162.00 | 62 900.00 | | 9 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | 10 901.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 114 582.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 277.00 | 9 043 471.00 | | 8 761 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 351.00 | 8 703 816.00 | | 9 146 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 074.00 | 339 655.00 | | -385 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 429.00 | | 1 937 686.00 | 755 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 202.00 | | 1 896 868.00 | 241 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 785.00 | | 40 818.00 | 512 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 168.00 | 75 467.00 | | 52 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 81.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 807.00 | 75 386.00 | | 50 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 406.00 | 162 317.00 | 417 406.00 | 417 406.00 |
6T Sur comptes clients | 123 830.00 | 33 416.00 | 13 835.00 | 123 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 236.00 | 645 733.00 | 431 241.00 | 541 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 236.00 | 645 733.00 | 431 241.00 | 541 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 733.00 | 431 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 353.00 | 3 854 353.00 | | 3 854 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
UX Autres créances clients | 943 281.00 | | | 943 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
VB T. V. A. | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 669.00 | 358 669.00 | | 358 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 979.00 | 106 636.00 | 925 664.00 | 2 233 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 638.00 | | | 321 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 202.00 | 1 558 399.00 | 301 803.00 | 1 860 202.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 946.00 | 4 547 603.00 | 925 664.00 | 6 674 946.00 |