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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AN Terrains | 732 420.00 | | 732 420.00 | 732 420.00 |
AP Constructions | 1 150 304.00 | 75 543.00 | 1 074 761.00 | 1 150 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 335.00 | 17 890.00 | 17 445.00 | 35 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 155.00 | 127 629.00 | 97 526.00 | 225 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 259.00 | 722 504.00 | 1 975 755.00 | 2 698 259.00 |
BT Marchandises | 3 487 581.00 | 82 995.00 | 3 404 586.00 | 3 487 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 173.00 | 219 488.00 | 1 935 685.00 | 2 155 173.00 |
BZ Autres créances | 498 004.00 | 66 279.00 | 431 725.00 | 498 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 216.00 | 368 761.00 | 5 999 455.00 | 6 368 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 475.00 | 1 091 265.00 | 7 975 211.00 | 9 066 475.00 |
CU Autres participations | 251 800.00 | 251 000.00 | 800.00 | 251 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 589.00 | 343 485.00 | | -41 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 982.00 | -385 074.00 | | -1 043 982.00 |
DL TOTAL (I) | -230 571.00 | 813 411.00 | | -230 571.00 |
DP Provisions pour risques | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 931.00 | 2 592 648.00 | | 2 804 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 860.00 | 3 854 353.00 | | 4 543 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 833.00 | 71 154.00 | | 178 833.00 |
EA Autres dettes | 583 376.00 | 154 095.00 | | 583 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 000.00 | 6 674 946.00 | | 8 111 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 211.00 | 7 488 356.00 | | 7 975 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 491.00 | 4 547 603.00 | | 6 088 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 682.00 | 358 669.00 | | 671 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 041 868.00 | | 9 041 868.00 | 9 041 868.00 |
FG Production vendue services | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 228.00 | | 9 084 228.00 | 9 084 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 118 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 782.00 | |
GE Autres charges | | | 50 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 9 162.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 9 162.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 925.00 | 9 162.00 | | -46 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 303.00 | 8 761 277.00 | | 9 249 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 285.00 | 9 146 351.00 | | 10 293 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 982.00 | -385 074.00 | | -1 043 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 920.00 | 9 961.00 | | 8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 115.00 | | 5 144.00 | 2 693 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 070.00 | | 5 144.00 | 2 138 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 603.00 | | | 553 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 635.00 | 94 869.00 | | 127 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 193.00 | 94 869.00 | | 126 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 782.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 162 317.00 | 82 995.00 | 162 317.00 | 162 317.00 |
6T Sur comptes clients | 143 410.00 | 76 078.00 | | 143 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 728.00 | 275 351.00 | 162 317.00 | 755 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 728.00 | 370 133.00 | 162 317.00 | 755 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 860.00 | 4 543 860.00 | | 4 543 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 376.00 | 583 376.00 | | 583 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 962.00 | | | 1 966 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
VB T. V. A. | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 682.00 | 671 682.00 | | 671 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 249.00 | 110 740.00 | 1 103 821.00 | 2 133 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 763.00 | | | 377 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 366.00 | 2 663 563.00 | 301 803.00 | 2 965 366.00 |
VW T.V.A. | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 000.00 | 6 088 491.00 | 1 103 821.00 | 8 111 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 6 180.00 | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 312.00 | 47 529.00 | | 89 312.00 |
ST Autres comptes | 398 954.00 | 339 545.00 | | 398 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 200.00 | 335 614.00 | | 357 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 264.00 | 53 040.00 | | 32 264.00 |
YT Sous‐traitance | 117 767.00 | 68 462.00 | | 117 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 5 864.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | 12 044.00 | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 985.00 | 624 583.00 | | 755 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 114.00 | 616 450.00 | | 695 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 233.00 | 791 150.00 | | 963 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |