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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 982.00 | 33 722.00 | 7 260.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 966.00 | 46 426.00 | 51 540.00 | 97 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 808.00 | 81 548.00 | 59 260.00 | 140 808.00 |
BT Marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 188.00 | 81 548.00 | 242 640.00 | 324 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 539.00 | 43 279.00 | | 57 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | 14 260.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 82 008.00 | 74 039.00 | | 82 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 068.00 | 17 587.00 | | 74 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | 13 852.00 | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 444.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 831.00 | 20 539.00 | | 28 831.00 |
EA Autres dettes | 28 074.00 | 832.00 | | 28 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 632.00 | 68 254.00 | | 160 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 640.00 | 142 292.00 | | 242 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 666.00 | 53 072.00 | | 123 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 255.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 3 611.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 3 611.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -3 611.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 1 526.00 | | 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | 14 260.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 856.00 | | 54 951.00 | 85 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | | 54 951.00 | 83 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 25 255.00 | | 56 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 563.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 456.00 | 24 691.00 | | 55 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
VB T. V. A. | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 276.00 | 14 310.00 | 36 965.00 | 51 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 817.00 | 174 357.00 | 460.00 | 174 817.00 |
VW T.V.A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 631.00 | 123 665.00 | 36 965.00 | 160 631.00 |