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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 27 754.00 | 3 549.00 | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 637.00 | 2 363.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 164.00 | 29 792.00 | 6 372.00 | 36 164.00 |
BN En cours de production de biens | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 683.00 | | 161 683.00 | 161 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 847.00 | 29 792.00 | 168 056.00 | 197 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 147.00 | 41 856.00 | | 49 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | 7 291.00 | | 28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 93 729.00 | 65 647.00 | | 93 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 27 713.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 21 572.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 29 490.00 | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | 24 766.00 | | 36 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 020.00 | 36 125.00 | | 29 020.00 |
EA Autres dettes | | 14 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 327.00 | 129 324.00 | | 74 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 056.00 | 194 971.00 | | 168 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 327.00 | 90 991.00 | | 64 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 053.00 | |
FM Production stockée | | | 1 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 2 083.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 2 083.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 5 628.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141.00 | 1 865.00 | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | 7 494.00 | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 943.00 | -5 410.00 | | 8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | -1 285.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 453.00 | 436 620.00 | | 521 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 371.00 | 429 329.00 | | 493 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 082.00 | 7 291.00 | | 28 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 955.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 999.00 | | 3 735.00 | 81 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 571.00 | 36 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 571.00 | 34 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 139.00 | | 3 735.00 | 80 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 213.00 | 8 008.00 | 31 430.00 | 53 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 8 008.00 | 31 430.00 | 51 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 712.00 | 9 378.00 | 18 333.00 | 27 712.00 |
VI Groupe et associés | 21 572.00 | 1 572.00 | 20 000.00 | 21 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 256.00 | 108 796.00 | 460.00 | 109 256.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 324.00 | 90 990.00 | 38 333.00 | 129 324.00 |