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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 260.00 | 1 189.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 379.00 | 2 689.00 | 320 689.00 | 323 379.00 |
CF Disponibilités | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 287.00 | 2 689.00 | 400 597.00 | 403 287.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 111 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 879.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 259.00 | 45 271.00 | | 66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 224 508.00 | 158 249.00 | | 224 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 727.00 | 195 604.00 | | 165 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 720.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 089.00 | 205 217.00 | | 176 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 597.00 | 363 466.00 | | 400 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 593.00 | 42 348.00 | | 43 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 198.00 | 55 542.00 | | 75 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940.00 | 10 272.00 | | 8 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 259.00 | 45 271.00 | | 66 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 637.00 | | 2 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | 87.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 550.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 727.00 | 33 230.00 | 132 497.00 | 165 727.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 089.00 | 43 593.00 | 132 497.00 | 176 089.00 |