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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 650.00 | 800.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 950.00 | 1 650.00 | 320 300.00 | 321 950.00 |
CF Disponibilités | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 954.00 | 1 650.00 | 417 304.00 | 418 954.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 157 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 149.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 332.00 | 66 259.00 | | 62 332.00 |
DL TOTAL (I) | 272 840.00 | 224 508.00 | | 272 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 822.00 | 165 727.00 | | 134 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 470.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 464.00 | 176 089.00 | | 144 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 304.00 | 400 597.00 | | 417 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 403.00 | 43 593.00 | | 43 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 332.00 | 75 198.00 | | 70 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000.00 | 8 940.00 | | 8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 332.00 | 66 259.00 | | 62 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 389.00 | 1 429.00 | 2 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 389.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 822.00 | 33 760.00 | 101 062.00 | 134 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 464.00 | 43 403.00 | 101 062.00 | 144 464.00 |