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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 437.00 | 1 842.00 | | 8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 352.00 | 6 595.00 | | 62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 103 540.00 | 41 187.00 | | 103 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 73.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 847.00 | 22 097.00 | | 97 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 1 801.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 14 101.00 | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 198.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 217.00 | 38 272.00 | | 112 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 757.00 | 79 459.00 | | 215 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 632.00 | 183 781.00 | | 175 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 280.00 | 177 186.00 | | 113 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 352.00 | 6 595.00 | | 62 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 603.00 | | 75 000.00 | 23 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 603.00 | | 75 000.00 | 23 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |