| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 29 105.00 | 12 355.00 | 41 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 126.00 | 32 581.00 | 80 545.00 | 113 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 237.00 | 32 581.00 | 304 656.00 | 337 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DH Report à nouveau | 116 950.00 | 112 342.00 | | 116 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | 40 383.00 | | 50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 233 982.00 | 219 212.00 | | 233 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 472.00 | 51 085.00 | | 51 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 640.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | 9 807.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 673.00 | 65 533.00 | | 70 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 656.00 | 284 745.00 | | 304 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 9 533.00 | | 14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 621.00 | 98 205.00 | | 111 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075.00 | 57 822.00 | | 61 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 546.00 | 40 383.00 | | 50 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 969.00 | | 21 157.00 | 91 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | | 21 157.00 | 91 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 5 356.00 | | 27 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 5 356.00 | | 27 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 673.00 | 19 201.00 | 51 472.00 | 70 673.00 |