| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 650.00 | 37 313.00 | 72 337.00 | 109 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 126.00 | 40 789.00 | 72 337.00 | 113 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 056.00 | 40 789.00 | 313 267.00 | 354 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DH Report à nouveau | 131 720.00 | 116 950.00 | | 131 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 747.00 | 50 546.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | 247 953.00 | 233 982.00 | | 247 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 664.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179.00 | 14 537.00 | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 314.00 | 70 673.00 | | 65 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 267.00 | 304 656.00 | | 313 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 14 548.00 | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 823.00 | 111 621.00 | | 112 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 076.00 | 61 075.00 | | 63 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 747.00 | 50 546.00 | | 49 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 126.00 | | 68 189.00 | 113 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 189.00 | 113 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 189.00 | 113 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 126.00 | | 68 189.00 | 113 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 581.00 | 8 208.00 | | 32 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 8 208.00 | | 32 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 314.00 | 13 842.00 | 51 472.00 | 65 314.00 |