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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 10 893.00 | 23 122.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 5 022.00 | 6 995.00 | 12 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 763.00 | 15 916.00 | 34 847.00 | 50 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | 1 016.00 | 10 106.00 | 11 122.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 086.00 | 1 016.00 | 28 070.00 | 29 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 848.00 | 16 931.00 | 62 917.00 | 79 848.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 073.00 | -827.00 | | -2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | -1 247.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060.00 | 3 927.00 | | 4 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 125.00 | 23 592.00 | | 39 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 2 053.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 2 058.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 6 005.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 857.00 | 33 708.00 | | 58 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 917.00 | 37 635.00 | | 62 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122.00 | 17 796.00 | | 33 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 602.00 | 5 541.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 811.00 | 6 620.00 | | 6 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 811.00 | 6 620.00 | | 6 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 8 090.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | 9 415.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 17 505.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | -10 885.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 130.00 | 113 104.00 | | 144 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 997.00 | 114 351.00 | | 143 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | -1 247.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 442.00 | | 20 975.00 | 33 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 577.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 50 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 46 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | | 20 775.00 | 27 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 6 954.00 | 543.00 | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 6 954.00 | 543.00 | 9 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 125.00 | 13 390.00 | 25 735.00 | 39 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 289.00 | 35 554.00 | 25 735.00 | 61 289.00 |