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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 042.00 | 15 873.00 | 21 168.00 | 37 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 755.00 | 6 344.00 | 8 410.00 | 14 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 526.00 | 22 218.00 | 34 308.00 | 56 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BP En cours de production de services | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | 1 016.00 | 10 813.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 996.00 | 1 016.00 | 33 981.00 | 34 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 522.00 | 23 233.00 | 68 289.00 | 91 522.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 940.00 | -2 073.00 | | -1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 133.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086.00 | 4 060.00 | | 5 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 736.00 | 39 125.00 | | 25 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 6 412.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 6 381.00 | | 16 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 022.00 | 6 939.00 | | 14 022.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 203.00 | 58 857.00 | | 63 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 289.00 | 62 917.00 | | 68 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 450.00 | 33 122.00 | | 45 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 945.00 | | 211 945.00 | 211 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 945.00 | | 211 945.00 | 211 945.00 |
FM Production stockée | | | 2 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 891.00 | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 408.00 | 4 602.00 | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 811.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 811.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 176.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 3 111.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 3 287.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | 3 523.00 | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 965.00 | 144 130.00 | | 228 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 938.00 | 143 997.00 | | 227 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | 133.00 | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 763.00 | | 6 364.00 | 50 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 56 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 51 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | | 6 364.00 | 46 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | 6 752.00 | 449.00 | 15 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | 6 752.00 | 449.00 | 15 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 736.00 | 7 983.00 | 17 753.00 | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 203.00 | 45 450.00 | 17 753.00 | 63 203.00 |