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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 663.00 | 4 083.00 | 10 580.00 | 14 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 16 540.00 | 38 366.00 | 54 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 569.00 | 20 623.00 | 98 946.00 | 119 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
110 Total général Actif | 134 609.00 | 20 623.00 | 113 986.00 | 134 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | | | 455.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |