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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 653.00 | 40 897.00 | 75 756.00 | 116 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 316.00 | 55 560.00 | 125 756.00 | 181 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
110 Total général Actif | 197 299.00 | 55 560.00 | 141 739.00 | 197 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 315.00 | 205 752.00 | | 219 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 6.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 400.00 | 205 758.00 | | 225 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 949.00 | 51 693.00 | | 50 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | 84.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 92 341.00 | 57 662.00 | | 92 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 2 378.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 328.00 | 35 326.00 | | 34 328.00 |
252 Charges sociales | 12 660.00 | 18 053.00 | | 12 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 377.00 | 22 753.00 | | 13 377.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 837.00 | 187 955.00 | | 206 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 563.00 | 17 803.00 | | 18 563.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 423.00 | | |
294 Charges financières | 1 891.00 | 2 469.00 | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 813.00 | 11 490.00 | | 8 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 432.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 756.00 | 7 835.00 | | 7 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |