| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
AP Constructions | 14 157.00 | 7 080.00 | 7 077.00 | 14 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 485.00 | 18 353.00 | 8 132.00 | 26 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 308.00 | 17 541.00 | 46 767.00 | 64 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 709.00 | 42 974.00 | 321 735.00 | 364 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 960.00 | 42 974.00 | 333 986.00 | 376 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
DL TOTAL (I) | -2 389.00 | 10 000.00 | | -2 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 579.00 | 219 676.00 | | 212 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 615.00 | 125 662.00 | | 88 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 42 807.00 | | 31 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | 18 756.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 375.00 | 406 906.00 | | 336 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 986.00 | 416 906.00 | | 333 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 496.00 | 406 906.00 | | 199 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 047.00 | 9 683.00 | | 12 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
FD Production vendue biens | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 459.00 | | 181 459.00 | 181 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | 8 942.00 | | 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 344.00 | 20 663.00 | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | 26 165.00 | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 26 165.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 90.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 484.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 25 682.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 165.00 | 510 410.00 | | 186 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 554.00 | 510 410.00 | | 198 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 938.00 | 18 603.00 | | 13 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 364 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 104 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 303.00 | 18 350.00 | 678.00 | 25 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | 18 350.00 | 678.00 | 25 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 532.00 | 63 653.00 | 136 879.00 | 200 532.00 |
VI Groupe et associés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 375.00 | 199 496.00 | 136 879.00 | 336 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 9 181.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | 24 127.00 | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 51 126.00 | 103 860.00 | | 51 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 799.00 | 32 741.00 | | 21 799.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 817.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 025.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | 10 206.00 | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 879.00 | 161 546.00 | | 77 879.00 |