| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 28 540.00 | 14 270.00 | 42 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
AP Constructions | 14 157.00 | 12 743.00 | 1 414.00 | 14 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 485.00 | 25 092.00 | 1 393.00 | 26 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 493.00 | 32 382.00 | 34 111.00 | 66 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 894.00 | 98 757.00 | 268 137.00 | 366 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 220.00 | 98 757.00 | 315 463.00 | 414 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DH Report à nouveau | | -12 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 19 519.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 35 357.00 | 17 130.00 | | 35 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 107.00 | 171 267.00 | | 6 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 867.00 | 104 006.00 | | 246 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 19 225.00 | | 18 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | 4 725.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 106.00 | 299 224.00 | | 280 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 463.00 | 316 353.00 | | 315 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 106.00 | 179 370.00 | | 280 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 107.00 | 9 900.00 | | 6 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 872.00 | 16 922.00 | | 15 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 1 210.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 608.00 | 3 486.00 | | 13 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | 3 486.00 | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 471.00 | 3 486.00 | | 10 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 725.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 880.00 | 115 929.00 | | 119 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 653.00 | 96 410.00 | | 101 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 227.00 | 19 519.00 | | 18 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 894.00 | | | 366 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 332.00 | 25 425.00 | | 73 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | 11 155.00 | | 59 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 301.00 | 6 441.00 | | 8 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084.00 | 880.00 | | 2 084.00 |
ST Autres comptes | 28 096.00 | 26 607.00 | | 28 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 340.00 | 24 046.00 | | 24 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 1 700.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 274.00 | 8 141.00 | | 9 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 080.00 | 19 100.00 | | 18 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 960.00 | 9 442.00 | | 5 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 520.00 | 51 532.00 | | 54 520.00 |