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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 584.00 | 1 030.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 781.00 | 584.00 | 2 520 197.00 | 2 520 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
CF Disponibilités | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 363.00 | | 474 363.00 | 474 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 144.00 | 584.00 | 2 994 559.00 | 2 995 144.00 |
CU Autres participations | 2 499 167.00 | | 2 499 167.00 | 2 499 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 533.00 | 407 533.00 | | 407 533.00 |
DH Report à nouveau | -106 796.00 | | | -106 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 112.00 | -106 796.00 | | 470 112.00 |
DL TOTAL (I) | 770 848.00 | 300 737.00 | | 770 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 472.00 | 2 080 000.00 | | 1 861 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 095.00 | 202 307.00 | | 359 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 882.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 223 711.00 | 2 291 424.00 | | 2 223 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 559.00 | 2 592 161.00 | | 2 994 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 670.00 | 160 729.00 | | 674 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 558.00 | 267 525.00 | | 204 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 112.00 | -106 796.00 | | 470 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 781.00 | | | 2 520 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 167.00 | | | 2 519 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 538.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 538.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 933.00 | 199 933.00 | | 199 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 472.00 | 1 861 472.00 | | 1 861 472.00 |
VI Groupe et associés | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 709.00 | | | 254 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 594.00 | 285 594.00 | | 285 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 711.00 | 2 223 711.00 | | 2 223 711.00 |