| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 781.00 | 1 614.00 | 2 519 167.00 | 2 520 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 797.00 | 1 614.00 | 2 567 182.00 | 2 568 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 499 167.00 | | 2 499 167.00 | 2 499 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 533.00 | 407 533.00 | | 407 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 322 563.00 | 322 563.00 | | 322 563.00 |
DH Report à nouveau | -61 308.00 | | | -61 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 481.00 | -61 308.00 | | 189 481.00 |
DL TOTAL (I) | 899 022.00 | 709 541.00 | | 899 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 825.00 | 1 576 151.00 | | 1 263 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 323.00 | 401 214.00 | | 398 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 672.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 4 148.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | | 108 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 161.00 | 2 093 630.00 | | 1 668 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 182.00 | 2 803 171.00 | | 2 567 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 628.00 | 428 591.00 | | 325 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 323.00 | | | 398 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 345.00 | 143 345.00 | | 383 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 864.00 | 204 653.00 | | 193 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 481.00 | -61 308.00 | | 189 481.00 |