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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 5 511.00 | 15 996.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 252.00 | 29 333.00 | 118 919.00 | 148 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 809.00 | 34 844.00 | 186 965.00 | 221 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CF Disponibilités | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 020.00 | 34 844.00 | 360 176.00 | 395 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
DL TOTAL (I) | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356.00 | | | 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
EA Autres dettes | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 176.00 | | | 360 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 061.00 | | | 214 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 489.00 | | 42 417.00 | 188 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 097.00 | | 221 809.00 | 9 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | | 169 759.00 | 5 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | | 40 917.00 | 134 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 550.00 | | 1 500.00 | 50 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 21 476.00 | 737.00 | 14 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 21 476.00 | | 13 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 097.00 | 23 669.00 | 39 428.00 | 63 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 247.00 | 59 197.00 | 52 050.00 | 111 247.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 489.00 | 214 061.00 | 39 428.00 | 253 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
ST Autres comptes | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 489.00 | | | 193 489.00 |