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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 553.00 | 13 323.00 | 9 230.00 | 22 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 630.00 | 61 813.00 | 96 817.00 | 158 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 733.00 | 75 136.00 | 156 597.00 | 231 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 669.00 | 75 136.00 | 239 533.00 | 314 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 579.00 | 101 187.00 | | -42 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | -143 766.00 | | -13 676.00 |
DL TOTAL (I) | -50 755.00 | -37 079.00 | | -50 755.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | 198.00 | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 666.00 | 37 311.00 | | 23 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 60 503.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 54 975.00 | | 72 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 116 767.00 | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 44 472.00 | 9 734.00 | | 44 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 289.00 | 279 488.00 | | 200 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 533.00 | 332 409.00 | | 239 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 003.00 | | 3 100.00 | 232 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 50 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 231 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 083.00 | | 3 100.00 | 178 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 617.00 | 20 519.00 | | 54 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 20 519.00 | | 54 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 206.00 | 71 656.00 | 50 550.00 | 122 206.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |