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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 151.00 | 2 518.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 459.00 | 733.00 | 22 726.00 | 23 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 628.00 | 884.00 | 75 744.00 | 76 628.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 320.00 | 884.00 | 111 436.00 | 112 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 714.00 | | | -46 714.00 |
DL TOTAL (I) | -31 714.00 | | | -31 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 714.00 | | | -46 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 76 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 232.00 | 26 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 053.00 | 32 553.00 | 22 500.00 | 55 053.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |