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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 424.00 | 2 245.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 459.00 | 3 085.00 | 20 374.00 | 23 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 628.00 | 3 509.00 | 73 119.00 | 76 628.00 |
BT Marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 263.00 | 3 509.00 | 107 754.00 | 111 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 714.00 | | | -46 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | -46 714.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | -18 903.00 | -31 714.00 | | -18 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 25.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 177.00 | 90 090.00 | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 30 668.00 | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 3 615.00 | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 18 751.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 658.00 | 143 151.00 | | 126 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 754.00 | 111 436.00 | | 107 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 658.00 | 143 151.00 | | 126 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 127.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 11 359.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -1 613.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 246.00 | 30 575.00 | | 109 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 435.00 | 77 289.00 | | 96 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | -46 714.00 | | 12 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 1 337.00 | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 2 625.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 2 625.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 221.00 | 29 721.00 | 22 500.00 | 52 221.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |