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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 159.00 | 477.00 | 6 681.00 | 7 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 41.00 | 298.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
AP Constructions | 56 800.00 | 1 893.00 | 54 906.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 626.00 | 8 783.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 275.00 | 4 627.00 | 108 647.00 | 113 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 885.00 | 7 666.00 | 411 218.00 | 418 885.00 |
BT Marchandises | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 745.00 | 7 666.00 | 507 079.00 | 514 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 167.00 | | | -68 167.00 |
DL TOTAL (I) | -18 167.00 | | | -18 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 254.00 | | | 455 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 246.00 | | | 525 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 079.00 | | | 507 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 035.00 | | 141 035.00 | 141 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 035.00 | | 141 035.00 | 141 035.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 167.00 | | | -68 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 666.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 870.00 | 61 826.00 | 247 952.00 | 409 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 730.00 | 43 563.00 | 5 167.00 | 48 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 247.00 | 177 202.00 | 247 952.00 | 525 247.00 |