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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 159.00 | 1 909.00 | 5 250.00 | 7 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
AP Constructions | 56 800.00 | 7 573.00 | 49 227.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 2 633.00 | 8 170.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 936.00 | 19 386.00 | 98 550.00 | 117 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 939.00 | 31 841.00 | 393 098.00 | 424 939.00 |
BT Marchandises | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 481.00 | 31 841.00 | 496 640.00 | 528 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 167.00 | | | -68 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 205.00 | -68 167.00 | | -53 205.00 |
DL TOTAL (I) | -71 372.00 | -18 167.00 | | -71 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 577.00 | 455 254.00 | | 371 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 43 062.00 | | 50 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 26 930.00 | | 10 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 012.00 | 525 247.00 | | 568 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 640.00 | 507 079.00 | | 496 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 914.00 | | 526 914.00 | 526 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 914.00 | | 526 914.00 | 526 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 215.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 215.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -215.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 920.00 | 141 442.00 | | 533 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 125.00 | 209 610.00 | | 587 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 205.00 | -68 167.00 | | -53 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 885.00 | | | 418 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666.00 | 24 175.00 | | 7 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 1 432.00 | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 298.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 22 445.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 059.00 | 63 370.00 | 239 433.00 | 348 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 844.00 | 21 677.00 | 5 167.00 | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 012.00 | 283 323.00 | 239 433.00 | 568 012.00 |