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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 166.00 | 333.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 594 580.00 | | 594 580.00 | 594 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 1 897.00 | 12 386.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 102.00 | 9 037.00 | 115 064.00 | 124 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 716.00 | 12 102.00 | 729 614.00 | 741 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 152.00 | 12 102.00 | 838 049.00 | 850 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 412.00 | | | 505 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
242 Autres charges externes. | 267 125.00 | | | 267 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
252 Charges sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
294 Charges financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 009.00 | | | 476 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 525.00 | | | 715 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 049.00 | | | 838 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 010.00 | 73 001.00 | 303 963.00 | 476 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 284.00 | 19 034.00 | 7 250.00 | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 143.00 | 286 135.00 | 303 963.00 | 689 143.00 |