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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 594 580.00 | | 594 580.00 | 594 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 296.00 | 7 725.00 | 8 570.00 | 16 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 623.00 | 57 524.00 | 306 099.00 | 363 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 249.00 | 66 749.00 | 916 500.00 | 983 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 758.00 | 66 749.00 | 989 008.00 | 1 055 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 961.00 | 12 524.00 | | 99 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986.00 | 87 436.00 | | 86 986.00 |
DL TOTAL (I) | 296 947.00 | 209 961.00 | | 296 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 719.00 | 403 008.00 | | 486 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 237.00 | 157 512.00 | | 157 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 51 816.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409.00 | 87 889.00 | | 18 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 060.00 | 700 226.00 | | 692 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 008.00 | 910 188.00 | | 989 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 701.00 | | | 813 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 557.00 | 31 193.00 | | 35 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 31 193.00 | | 34 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 668.00 | 18 453.00 | 398 099.00 | 472 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
VP Divers | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 31 609.00 | 7 250.00 | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 278.00 | 235 063.00 | 398 099.00 | 689 278.00 |