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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AP Constructions | 187 855.00 | 93 816.00 | 94 039.00 | 187 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 392.00 | 195 536.00 | 14 855.00 | 210 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 36 448.00 | 3 095.00 | 39 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 652.00 | 325 801.00 | 119 850.00 | 445 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 460.00 | 325 801.00 | 330 659.00 | 656 460.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 094.00 | | | 173 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 659.00 | | | 330 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 127.00 | | 350 127.00 | 350 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 127.00 | | 350 127.00 | 350 127.00 |
FM Production stockée | | | -8 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 276.00 | | | 342 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 334.00 | | | 346 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 950.00 | | 33 701.00 | 411 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 100.00 | | 33 701.00 | 408 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 422.00 | 20 379.00 | | 305 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 422.00 | 20 379.00 | | 305 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 097.00 | 10 446.00 | 44 260.00 | 101 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 080.00 | 87 908.00 | 172.00 | 88 080.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 094.00 | 82 442.00 | 44 260.00 | 173 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 249.00 | | | 74 249.00 |