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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AP Constructions | 187 855.00 | 104 728.00 | 83 126.00 | 187 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 624.00 | 200 786.00 | 21 837.00 | 222 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 28 679.00 | 3.00 | 28 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 023.00 | 334 195.00 | 112 828.00 | 447 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 477.00 | 334 195.00 | 315 282.00 | 649 477.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 653.00 | | | -22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 282.00 | | | 315 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 391.00 | | 321 391.00 | 321 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 391.00 | | 321 391.00 | 321 391.00 |
FM Production stockée | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 653.00 | | | -22 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 652.00 | | 12 232.00 | 445 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 447 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 861.00 | 443 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 801.00 | | 12 232.00 | 441 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 801.00 | 18 727.00 | 10 333.00 | 325 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 801.00 | 18 727.00 | 10 333.00 | 325 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 559.00 | 11 271.00 | 47 734.00 | 95 559.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 141.00 | 89 969.00 | 172.00 | 90 141.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 370.00 | 96 082.00 | 47 734.00 | 180 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 394.00 | | | 73 394.00 |