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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 126 225.00 | 104 279.00 | 21 945.00 | 126 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 766.00 | 522 597.00 | 17 169.00 | 539 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 584.00 | 511 896.00 | 33 688.00 | 545 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 208.00 | 1 139 137.00 | 84 071.00 | 1 223 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 296 799.00 | | 296 799.00 | 296 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 133.00 | | 387 133.00 | 387 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 341.00 | 1 139 137.00 | 471 204.00 | 1 610 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -16 000.00 | 31 700.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | 2 980.00 | 4 030.00 | | 2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 591.00 | 66 348.00 | | 81 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 620.00 | -1 353.00 | | -6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 122 652.00 | 115 058.00 | | 122 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 5 638.00 | | 4 953.00 |
252 Charges sociales | 62 702.00 | 60 177.00 | | 62 702.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 221.00 | -14 695.00 | | -41 221.00 |
280 Produits financiers | 6 611.00 | 10 298.00 | | 6 611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 550.00 | | |
294 Charges financières | 810.00 | 855.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 943.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 465.00 | 7 355.00 | | -35 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 344 234.00 | 336 879.00 | | 344 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 465.00 | 7 355.00 | | -35 465.00 |
DL TOTAL (I) | 369 269.00 | 404 734.00 | | 369 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 810.00 | 39 686.00 | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 37 025.00 | | 43 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 36 628.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 376.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 935.00 | 115 223.00 | | 101 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 204.00 | 519 957.00 | | 471 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 459.00 | | | 1 218 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 969.00 | | | 1 206 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 810.00 | 12 205.00 | 13 605.00 | 25 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 729.00 | 50 768.00 | 3 961.00 | 54 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 935.00 | 88 330.00 | 13 605.00 | 101 935.00 |