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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 126 225.00 | 109 741.00 | 16 484.00 | 126 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 766.00 | 509 019.00 | 47 747.00 | 556 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 584.00 | 522 114.00 | 23 470.00 | 545 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 330.00 | 1 141 238.00 | 99 092.00 | 1 240 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 965.00 | | 396 965.00 | 396 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 295.00 | 1 141 238.00 | 496 057.00 | 1 637 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 308 769.00 | 344 234.00 | | 308 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | -35 465.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 373 714.00 | 369 269.00 | | 373 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 383.00 | 25 810.00 | | 49 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 43 761.00 | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 795.00 | 30 894.00 | | 39 795.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 398.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 343.00 | 101 935.00 | | 122 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 057.00 | 471 204.00 | | 496 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 766.00 | |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -45.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 144.00 | 463 353.00 | | 439 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 699.00 | 427 888.00 | | 434 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 445.00 | 35 465.00 | | 4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 208.00 | | | 1 223 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 574.00 | | | 1 211 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 137.00 | 39 101.00 | 37 000.00 | 1 139 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 773.00 | 39 101.00 | 37 000.00 | 1 138 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 383.00 | 18 227.00 | 31 156.00 | 49 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 239.00 | 72 278.00 | 3 961.00 | 76 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 343.00 | 91 187.00 | 31 156.00 | 122 343.00 |