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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 523.00 | 262.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 347.00 | 103 285.00 | 19 062.00 | 122 347.00 |
BF Prêts | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 174.00 | 105 308.00 | 19 866.00 | 125 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 162 420.00 | | 162 420.00 | 162 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | 9 525.00 | 53 273.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 681.00 | 9 525.00 | 276 157.00 | 285 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 856.00 | 114 832.00 | 296 023.00 | 410 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | 213 937.00 | 211 827.00 | | 213 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 940.00 | 2 111.00 | | -12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 253 821.00 | 266 761.00 | | 253 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 31 866.00 | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845.00 | 6 245.00 | | 5 845.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 732.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 202.00 | 45 339.00 | | 42 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 023.00 | 312 100.00 | | 296 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 866.00 | | 313 866.00 | 313 866.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 866.00 | | 313 866.00 | 313 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 162.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 174.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 472.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 486.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | -312.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 273.00 | 323 864.00 | | 317 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 213.00 | 321 754.00 | | 330 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 940.00 | 2 111.00 | | -12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 748.00 | | 11 752.00 | 126 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 326.00 | 125 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 172.00 | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | 123 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 649.00 | | 11 752.00 | 118 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 760.00 | 6 274.00 | 10 726.00 | 109 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 262.00 | 4 172.00 | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | 6 012.00 | 6 554.00 | 105 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UP Prêts | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 77 290.00 | 183.00 | 77 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |